Обезпечени корпоративни облигации, свързани с отделни проекти на OKOL Lake Park. Частно предлагане към ограничен кръг предварително определени инвеститори. Secured corporate bonds tied to individual OKOL Lake Park projects. Private offering to a limited circle of pre-selected investors.
Всяка емисия се изгражда от първия ден върху стандартната инфраструктура на финансовите пазари — без ненужната тежест на публично предлагане, но без нищо, което утре да трябва да се преправя. Every issue is built from day one on the standard infrastructure of the financial markets — without the burden of a public offering, and without anything that would need restructuring later.
Пряко предлагане от дружеството емитент към ограничен кръг предварително определени инвеститори, без посредник за пласиране. Direct offering by the issuing company to a limited circle of pre-selected investors, with no placement intermediary.
Безналични облигации, регистрирани в Централен депозитар, с международни идентификатори и обслужване на плащанията чрез банка. Dematerialised bonds registered with the Central Depository, carrying international identifiers, with all payments serviced through a bank.
Прехвърляемост между инвеститори и запазена възможност за допускане до вторична търговия на регулиран пазар — без предварително поет ангажимент. Transferable between investors, with the option of admission to secondary trading on a regulated market — held open, never promised.
OKOL Investments не държи и не управлява средства на инвеститори. Всички парични потоци по емисиите минават през обслужващата банка. OKOL Investments neither holds nor manages investor funds. All cash flows under the issues pass through the servicing bank.
Всяко дружество емитент и всяка емисия носят стандартните международни идентификатори още от първия ден. Every issuer and every issue carries the standard international identifiers from day one.
Всяка емисия има ясно определен пакет от обезпечения — първа ипотека, особен залог върху проектната сметка, купонен резерв и независим довереник, който ги държи за сметка на облигационерите. Each issue carries a clearly defined security package — a first-ranking mortgage, a pledge over the project account, a coupon reserve and an independent trustee holding them for the bondholders.
Всяка емисия е обезпечена с първа по ред ипотека върху финансирания имот, учредена в полза на независим довереник за сметка на облигационерите. Довереникът е кредитор в собствено качество по паралелно задължение на емитента — затова може да е ипотекарен кредитор. Прехвърлянето на облигации не засяга обезпечението. Each issue is secured by a first-ranking mortgage over the financed property, created in favour of an independent trustee for the account of the bondholders. The trustee is a creditor in its own right under a parallel obligation of the issuer — which is what allows it to hold the mortgage. Transfers of bonds do not affect the security.
Набраните средства стоят по блокирана сметка в банка и се освобождават само срещу възлагателни писма и документално отчетен строителен напредък, позиция по позиция. Купонните плащания имат приоритет пред всички други плащания от сметката. Proceeds are held in a blocked bank account and released only against work orders and documented construction progress, line item by line item. Coupon payments rank ahead of any other payment from the account.
Вземанията на дружества от групата, включително строителният марж на изпълнителя, са подчинени: плащат се едва след пълното удовлетворяване на облигационерите. Intra-group claims, including the contractor's construction margin, are subordinated and are paid only after the bondholders have been satisfied in full.
Снимков отчет всяка седмица, актовете по строителството до 3 работни дни от подписването, отчет за проектната сметка на всеки две седмици, тримесечни финансови отчети и годишен одитиран отчет. Всяко искане за усвояване се публикува в портала поне 5 работни дни преди плащането — държателите на достатъчен дял от емисията могат да възразят и да го спрат, както и да посетят обекта. A photographic report every week, construction certificates within 3 working days of signing, a project account statement every two weeks, quarterly financials and an annual audited report. Every drawdown request is published in the portal at least 5 working days before payment — holders of a sufficient share of the issue may object and halt it, and may visit the site.
Пълните параметри — размер, лихва, обезпечение и график — се предоставят на одобрени инвеститори след покана. Full parameters — size, coupon, security and schedule — are provided to approved investors upon invitation.
Заявка за достъп през сайтаRequest access via the site
Одобрение и поименна покана с личен кодApproval and a personal, named invitation with an access code
Достъп до електронната стая: условия, меморандум, финансов моделAccess to the data room: terms, memorandum, financial model
Записване: заявка, договор и превод по набирателна сметка в банкаSubscription: application, agreement and payment into a bank subscription account
Регистрация на облигациите по ваша сметка в Централен депозитарBonds credited to your account with the Central Depository
Поканите са лични и непрехвърлими. Програмата е ограничена до предварително определен кръг инвеститори. Invitations are personal and non-transferable. The programme is limited to a pre-defined circle of investors.
Участието е само по поименна покана — физически и юридически лица, както и квалифицирани инвеститори по смисъла на приложимото законодателство. Participation is by personal invitation only — individuals and legal entities, as well as qualified investors within the meaning of applicable law.
Да — на допустими лица, при право на първи отказ на емитента. Yes — to eligible persons, subject to the issuer's right of first refusal.
Банка — набирателна и блокирана сметка. Порталът никога не държи средства на инвеститори. A bank — subscription and blocked accounts. The portal never holds investor funds.
Облигациите се погасяват предсрочно при обявените условия. The bonds are redeemed early on the announced terms.
Всичко за вашата инвестиция — на едно място, по всяко време. Everything about your investment — in one place, at any time.
Информационен меморандум, условия на емисията, обезпечения и описание на рисковете — в защитена електронна стая. Information memorandum, terms of the issue, security package and risk factors — in a secure data room.
Преглед на притежаваните облигации, натрупаната лихва и пълния график на плащанията по всяка емисия. Overview of bonds held, accrued interest and the full payment schedule of each issue.
Финансови отчети на емитента и информация за реалния напредък на съответния проект. Issuer financial statements and updates on the actual progress of the underlying project.
Пълна информация за пакета от обезпечения и представителя на облигационерите по всяка емисия. Full details of the security package and the bondholders' representative for each issue.
Официални съобщения до инвеститорите и известия за предстоящи плащания и събития. Official notices to investors and alerts for upcoming payments and events.
Регистрация на инвеститори, документи за записване и информация за направената инвестиция. Investor registration, subscription documents and details of the investment made.
След натрупана история на редовно обслужвани емисии, програмата запазва възможността за следващата стъпка — без преиздаване и без съществено преструктуриране. Once a track record of duly serviced issues is established, the programme keeps the next step open — with no reissuance and no material restructuring.
Допускането до търговия е запазена възможност, а не предварително поето задължение. Admission to trading is an option held open — not a commitment undertaken in advance.
Свържете се с екипа за връзки с инвеститорите, за да заявите интерес към програмата и предстоящите емисии. Contact the investor relations team to register your interest in the programme and the upcoming issues.
Параметрите на Емисия 01 — размер, купон, срок, обезпечения, документи и прогрес на записването — са достъпни само за поименно поканени инвеститори. Заявете достъп и след одобрение ще получите лична покана с код за вход. The parameters of Issue 01 — size, coupon, tenor, security, documents and subscription progress — are available only to personally invited investors. Request access and, upon approval, you will receive a personal invitation with a sign-in code.
Вход за поканени с личен кодInvited investors sign in →Информацията се предоставя за предварителна оценка и не представлява публично предлагане или покана за записване на финансови инструменти. Information is provided for preliminary assessment and does not constitute a public offering or an invitation to subscribe for financial instruments.
Рисково предупреждение. Облигациите не са банков депозит и не са покрити от Фонда за гарантиране на влоговете в банките или от друга гаранционна схема. Възможна е загуба на част или на цялата инвестирана сума. Пълното описание на рисковете се предоставя с документите на емисията след покана. Risk warning. The bonds are not a bank deposit and are not covered by the Bulgarian Deposit Insurance Fund or any other guarantee scheme. You may lose part or all of the amount invested. The full description of the risks is provided with the documents of the issue upon invitation.
Попълнете данните си. След одобрение ще получите поименна покана с личен код за достъп до параметрите и документите на Емисия 01. Полетата със * са задължителни.Fill in your details. Upon approval you will receive a personal, named invitation with an access code to the parameters and documents of Issue 01. Fields marked * are required.
Екипът за връзки с инвеститорите ще разгледа заявката ви. След одобрение ще получите поименна покана с личен код за достъп до Емисия 01. The investor relations team will review your request. Upon approval you will receive a personal, named invitation with an access code for Issue 01.
Отваряме вашата пощенска програма с готово писмо до нашия екип. Прегледайте данните и натиснете Изпрати, за да завършите заявката. We're opening your email app with a ready message to our team. Review the details and press Send to complete your request.
Въпроси? Пишете ни наQuestions? Email us at d.kanazireva@okol.bg